【】有限公司
董事会财务融资委员会议事规则
（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为强化【】控股有限公司（以下简称【】）财务融资管理，健全财务融。
（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为强化【】控股有限公司（以下简称【】）财务融资管理，健全财务融资决策程序，提高重大财务融资决策的效益和质量，确保财务融资规划的合理性与决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《【】公司章程》《【】董事会议事规则》以及《【】董事会专门委员会工作制度》等规定，结合【】实际情况，设立财务融资委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会财务融资委员会是【】董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责，对董事会拟审议且属于委员会范畴内的重要事项或者董事会授权的其他事项进行基础性研究，向董事会提供专业咨询意见和建议。委员会主要负责指导【】财务融资战略规划、财务制度建设、财务预算以及报表编制、年度融资计划编制、年度财务决算、财务分析、税务管理、融资管理、担保管理、财务风险防范等事宜。
第三条董事会财务融资委员会执行职责应遵循以下原则：
（一）合法性原则。审议事项及审议方法应符合国家相关法律、法规规定，符合《【】公司章程》及相关制度要求。
（二）专业性原则。委员会应当充分发挥专业技术及实践经验优势，以严谨、务实的态度就议案内容进行科学论证，必要时可聘请咨询机构、会计师、税务师、律师等行业专家参与论证。
（三）公正性原则。委员会应坚持独立、客观、公正的原则，以事实材料及相关数据为依据，避免主观臆断。
第二章机构设置及人员组成
第四条董事会财务融资委员会由三名（含）以上的奇数位【】董事组成，其中至少有一名委员具备财会专业能力。委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。委员会的机构设置方案或调整建议及人选建议由董事长提出，并提交董事会讨论表决。
第五条董事会财务融资委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任【】董事职务，其委员资格自动丧失，并根据董事增补情况，按相关程序补足委员人数。
第六条董事会财务融资委员会下设办公室，办公室设在【】财务管理部，负责委员会日常工作。
第三章职责及议事范围
第七条董事会财务融资委员会履行下列具体职责：
（一）指导【】及所属企业会计核算、预算、决算、税务、融资等工作；
（二）指导完善【】及所属企业财务管理制度、会计核算办法、内部财务控制制度、融资管理制度，并监督执行，做好财务融资风险防范；
（三）对公司中长期融资事项及重大融资方案进行研究并提出建议；
